大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

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借入金

借入金詳細

(2021年4月30日現在)

短期借入金
0百万円
長期借入金(1年内返済予定)
33,858百万円
長期借入金
310,700百万円
借入金合計
344,558百万円

長期借入金(1年内返済予定)

借入先 借入残高(百万円) 利率 固定・変動 借入日 返済期限
内訳 合計
株式会社三井住友銀行 1,000 7,000 0.505%
(注)
固定 2015年11月30日 2021年11月30日
三井住友信託銀行株式会社 1,000
株式会社三菱UFJ銀行 3,000
株式会社みずほ銀行 1,000
株式会社りそな銀行 1,000
三井住友信託銀行株式会社 1,599 6,858 0.6076%
(注)
固定 2015年1月30日 2022年1月31日
農林中央金庫 1,510
株式会社あおぞら銀行 1,169
株式会社三井住友銀行 936
株式会社みずほ銀行 603
みずほ信託銀行株式会社 454
株式会社三菱UFJ銀行 437
株式会社千葉銀行 150
株式会社三井住友銀行 1,000 3,500 1.205%
(注)
固定 2014年4月1日 2022年4月1日
三井住友信託銀行株式会社 500
株式会社三菱UFJ銀行 1,000
株式会社みずほ銀行 1,000
三井住友信託銀行株式会社 2,030 10,000 0.661%
(注)
固定 2015年5月1日 2022年4月28日
農林中央金庫 1,600
株式会社三井住友銀行 1,355
株式会社あおぞら銀行 1,192
株式会社みずほ銀行 1,017
株式会社三菱UFJ銀行 907
みずほ信託銀行株式会社 524
日本生命保険相互会社 500
株式会社日本政策投資銀行 400
株式会社静岡銀行 260
株式会社千葉銀行 215
三井住友信託銀行株式会社 1,000 6,500 0.4216% 固定 2018年4月10日 2022年4月28日
株式会社三井住友銀行 1,000
株式会社みずほ銀行 500
株式会社福岡銀行 500
株式会社千葉銀行 500
株式会社七十七銀行 500
株式会社西日本シティ銀行 500
株式会社静岡銀行 500
株式会社伊予銀行 500
株式会社京都銀行 500
株式会社中国銀行 500
合計 33,858
(注) 変動金利による借入金ですが、金利スワップ契約締結により固定化されています。
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