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証券コード:8984

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借入金

借入金詳細

(2022年4月28日現在)

短期借入金
0百万円
長期借入金(1年内返済予定)
35,900百万円
長期借入金
333,650百万円
借入金合計
369,550百万円

長期借入金(1年内返済予定)

借入先 借入残高(百万円) 利率 固定・変動 借入日 返済期限
内訳 合計
三井住友信託銀行株式会社 500 2,000 0.25545%
(注2)
変動 2019年3月27日 2022年8月31日
株式会社三井住友銀行 500
株式会社三菱UFJ銀行 500
株式会社みずほ銀行 500
三井住友信託銀行株式会社 1,000 4,000 0.6498%
(注1)
固定 2015年9月28日 2022年9月28日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000
株式会社三井住友銀行 1,000
株式会社みずほ銀行 1,000
日本生命保険相互会社 1,000 1,000 0.42894% 固定 2018年4月10日 2022年9月9日
株式会社三井住友銀行 1,000 3,000 0.8711%
(注1)
固定 2015年4月1日 2022年10月3日
株式会社みずほ銀行 1,000
農林中央金庫 1,000
株式会社三井住友銀行 500 2,000 0.30545%
(注2)
変動 2019年4月10日 2022年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 500
株式会社三菱UFJ銀行 500
株式会社みずほ銀行 500
株式会社三井住友銀行 1,800 10,500 0.585%
(注1)
固定 2015年12月28日 2022年12月28日
株式会社三菱UFJ銀行 3,200
三井住友信託銀行株式会社 1,800
株式会社みずほ銀行 1,800
株式会社りそな銀行 1,400
株式会社新生銀行 500
三井住友信託銀行株式会社 2,000 2,000 1.49625%
(注1)
固定 2013年3月27日 2023年3月27日
株式会社三井住友銀行 1,700 10,400 0.40617% 固定 2016年9月30日 2023年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2,700
三井住友信託銀行株式会社 1,700
株式会社みずほ銀行 1,700
株式会社あおぞら銀行 1,500
株式会社りそな銀行 800
株式会社新生銀行 300
三井住友海上火災保険株式会社 1,000 1,000 0.44125% 固定 2018年3月27日 2023年3月31日
合計 35,900
(注1) 変動金利による借入金ですが、金利スワップ契約締結により固定化されています。
(注2) 2022年4月28日から2022年5月30日までの金利です。
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