大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

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分配金

確定分配金

2021年2月期
(第30期)
確定分配金
1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない) 5,101
1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額) 755
1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配)
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 5,856

計算期間は、2020年9月1日から2021年2月28日までです。分配金の支払開始日は、2021年5月10日です。
分配金を受け取るためには、2021年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。

1口当たり分配金5,856円のうち、一時差異等調整引当額755円は利益超過分配金に該当しますが、税務上の資本の払戻しに該当するものではなく、あくまで利益分配金と同じ配当所得の取り扱いとなりますので、投資口の譲渡損益は発生しません。

予想分配金

2021年8月期
(第31期)
予想分配金
1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない) 5,243
1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額) 807
1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配)
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 6,050

計算期間は、2021年3月1日から2021年8月31日までです。上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2021年8月18日現在の将来予想であり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。

分配金を受け取るためには、2021年8月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年8月27日です。

2022年2月期
(第32期)
予想分配金
1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない) 4,965
1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額) 785
1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配)
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 5,750

計算期間は、2021年9月1日から2022年2月28日までです。上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2021年8月18日現在の将来予想であり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。

分配金を受け取るためには、2022年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年2月24日です。

2022年8月期
(第33期)
予想分配金
1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない) 4,758
1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額) 791
1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配) 51
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 5,600

計算期間は、2022年3月1日から2022年8月31日までです。上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2021年8月18日現在の将来予想であり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。

分配金を受け取るためには、2022年8月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年8月29日です。

1口当たり分配金の推移

(円)
(注) 利益超過分配金を含みます。

分配金請求権の除斥期間

分配金は、本投資法人規約第37条の定めに従い、分配金支払開始から満3年を経過しますとお支払できなくなりますので、お早めにお受け取りください。

分配金のお受け取りに関し、ご不明な点がございましたら、下記の投資主名簿等管理人へお問い合わせください。

投資主名簿等管理人

住所及び名称 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
お問い合わせ先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 証券代行事務センター
TEL 0120-782-031(フリーダイヤル)平日午前9時~午後5時
同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
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